Estados Financieros Comparados Actualizado al 17 de marzo de 2026
ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS / COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENT Fondos De Inversión/INVESTMENT FUNDS
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE SOLES
Empresa/Cuenta Coril ICMP9 Coril IF5 Coril IF7 Coril Renta Prime Sole21 Coril Renta Prime Soles
CIIU 6430 660203 660203 6430 6599
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31/12/2025 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2024
Efectivo y Equivalentes al Efectivo / Cash and cash equivalent 176 336 139 132 234 285 71 0 22 39
Otros Activos Financieros / Other financial assets 42,532 40,387 47,454 31,485 42,290 36,971 20,254 0 23,385 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar / Trade accounts receivable and other accounts receivable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios / Stock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias / Assets from income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Activos no financieros / Other non financial assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios / Current assets other than assets or disposal groups classified as held for sale or as held for distribution to owners 42,708 40,723 47,593 31,617 42,524 37,256 20,325 0 23,407 39
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta / Non-current assets or groups of assets for disposal classified as held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios / Non-current assets or groups of assets for disposal classified as held for Distribution to owners 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios / Non-current assets or disposal Groups Classified as held for sale or as held for distribution to owners 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Activos Corrientes / TOTAL CURRENT ASSETS 42,708 40,723 47,593 31,617 42,524 37,256 20,325 0 23,407 39
Otros Activos Financieros / Other financial assets 0 0 0 14,135 0 3,713 0 0 0 22,016
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas / Investments in subsidiaries, joint ventures and associates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar / Trade accounts receivable and other accounts receivable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedades de Inversión / Investment property 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto) / Inmovable Property, Machinery and Equipment (net) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos intangibles distintos de la plusvalia / Intangible assets other than goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos por impuestos diferidos / Deferred tax assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plusvalía / Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Activos no financieros / Other non financial assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Activos No Corrientes / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 0 0 0 14,135 0 3,713 0 0 0 22,016
TOTAL DE ACTIVOS / TOTAL ASSETS 42,708 40,723 47,593 45,752 42,524 40,969 20,325 0 23,407 22,055
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar / Trade accounts payable and other accounts payable 99 93 109 96 95 93 54 0 26 21
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee benefits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras provisiones / Other provisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias / Liabilities from income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Pasivos no financieros / Other non financial liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta / Liabilities included in groups of assets for disposal classified as held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Pasivos Corrientes / TOTAL CURRENT LIABILITIES 99 93 109 96 95 93 54 0 26 21
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar / Trade accounts payable and other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee benefits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras provisiones / Other provisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos por impuestos diferidos / Liabilities from deferred taxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros pasivos no financieros / Other non financial liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Pasivos No Corrientes / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Pasivos / TOTAL LIABILITIES 99 93 109 96 95 93 54 0 26 21
Capital Emitido / Issued capital 33,628 33,628 11,860 11,860 11,795 11,795 20,000 0 15,000 15,000
Primas de Emisión / Share premium 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0
Acciones de Inversión / Investment stock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acciones Propias en Cartera / Treasury shares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Reservas de Capital / Other capital reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultados Acumulados / Retained earnings 9,459 6,714 36,206 33,462 31,414 28,951 385 0 8,545 6,848
Otras Reservas de Patrimonio / Other equity reserves -478 288 -782 134 -780 130 -114 0 -164 186
Total Patrimonio / TOTAL EQUITY 42,609 40,630 47,484 45,656 42,429 40,876 20,271 0 23,381 22,034
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 42,708 40,723 47,593 45,752 42,524 40,969 20,325 0 23,407 22,055
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 31/12/2025 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2024
Ingresos de actividades ordinarias / INCOME FROM REGULAR ACTIVITIES 3,992 3,648 4,089 3,652 3,676 3,289 543 0 1,878 2,002
Costo de Ventas / COST OF SALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ganancia (Pérdida) Bruta / GROSS PROFIT (LOSS) 3,992 3,648 4,089 3,652 3,676 3,289 543 0 1,878 2,002
Gastos de Ventas y Distribución / Sales and distribution expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de Administración / Overheads -1,036 -923 -1,122 -1,029 -1,009 -924 -122 0 -147 -339
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado / Profit (loss) from disposal of financial assets measured at amortized cost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Ingresos Operativos / Other operating income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Gastos Operativos / Other operating expenses -41 -33 -57 -51 -55 -49 -36 0 -34 -32
Otras ganancias (pérdidas) / Other profit (loss) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación / PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES 2,915 2,692 2,910 2,572 2,612 2,316 385 0 1,697 1,631
Ingresos Financieros / Financial income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Financieros / Financial expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencias de Cambio neto / Exchange differences net -170 12 -166 11 -149 10 0 0 0 0
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas / Other income (expense) from subsidiaries, joint ventures and associates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable / Profits (losses) from the difference between the previous book value and fair value of financial assets reclassified and measured at fair value 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar / Difference between carrying amount of dividends payable and carrying amount of noncash assets distributed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias / PRE-INCOME TAX RESULT 2,745 2,704 2,744 2,583 2,463 2,326 385 0 1,697 1,631
Gasto por Impuesto a las Ganancias / Income tax expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas / NET PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS 2,745 2,704 2,744 2,583 2,463 2,326 385 0 1,697 1,631
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias / Profit (loss) from discontinued operations, net of income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio / NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD 2,745 2,704 2,744 2,583 2,463 2,326 385 0 1,697 1,631
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025
Liquidez / Liquid Ratio 431.39 436.63 447.62 376.39 900.27
Rotación en Activos / Gross Sales to Total Assets 0.09 0.09 0.09 0.03 0.08
Solvencia / Solvency 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rentabilidad sobre Ventas Netas % / Return % 68.76 67.11 67.00 70.90 90.36
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % 6.43 5.77 5.79 1.89 7.25
Rentabilidad de Patrimonio % / Return on Equity % 6.44 5.78 5.80 1.90 7.26
* Estados Financieros expresados en miles de US$