Estados Financieros Comparados Actualizado al 16 de mayo de 2025
ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS / COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENT Fondos De Inversión/INVESTMENT FUNDS
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE SOLES
Empresa/Cuenta Andean Crown WC Fund I (*) Coril ICMP1 Coril ICMP10 Coril ICMP13 Coril ICMP2
CIIU 660203 6430 6430 660203
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31/03/2025 31/12/2024 31/03/2025 31/12/2024 31/03/2025 31/12/2024 31/03/2025 31/12/2024 31/03/2025 31/12/2024
Efectivo y Equivalentes al Efectivo / Cash and cash equivalent 3 6 210 143 500 378 15 395 473 857
Otros Activos Financieros / Other financial assets 9 710 73,746 85,467 33,056 43,136 0 58,249 25,665 46,849
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar / Trade accounts receivable and other accounts receivable 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios / Stock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias / Assets from income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Activos no financieros / Other non financial assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios / Current assets other than assets or disposal groups classified as held for sale or as held for distribution to owners 30 722 73,956 85,610 33,556 43,514 15 58,644 26,138 47,706
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta / Non-current assets or groups of assets for disposal classified as held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios / Non-current assets or groups of assets for disposal classified as held for Distribution to owners 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios / Non-current assets or disposal Groups Classified as held for sale or as held for distribution to owners 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Activos Corrientes / TOTAL CURRENT ASSETS 30 722 73,956 85,610 33,556 43,514 15 58,644 26,138 47,706
Otros Activos Financieros / Other financial assets 1,472 729 21,612 8,480 10,667 0 59,611 0 26,263 3,873
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas / Investments in subsidiaries, joint ventures and associates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar / Trade accounts receivable and other accounts receivable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedades de Inversión / Investment property 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto) / Inmovable Property, Machinery and Equipment (net) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos intangibles distintos de la plusvalia / Intangible assets other than goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos por impuestos diferidos / Deferred tax assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plusvalía / Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Activos no financieros / Other non financial assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Activos No Corrientes / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 1,472 729 21,612 8,480 10,667 0 59,611 0 26,263 3,873
TOTAL DE ACTIVOS / TOTAL ASSETS 1,502 1,451 95,568 94,090 44,223 43,514 59,626 58,644 52,401 51,579
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar / Trade accounts payable and other accounts payable 22 12 108 113 100 99 128 135 69 60
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee benefits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras provisiones / Other provisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias / Liabilities from income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Pasivos no financieros / Other non financial liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta / Liabilities included in groups of assets for disposal classified as held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Pasivos Corrientes / TOTAL CURRENT LIABILITIES 22 12 108 113 100 99 128 135 69 60
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar / Trade accounts payable and other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee benefits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras provisiones / Other provisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos por impuestos diferidos / Liabilities from deferred taxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros pasivos no financieros / Other non financial liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Pasivos No Corrientes / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Pasivos / TOTAL LIABILITIES 22 12 108 113 100 99 128 135 69 60
Capital Emitido / Issued capital 1,000 1,000 22,654 22,654 36,727 36,727 55,091 55,091 12,205 12,205
Primas de Emisión / Share premium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acciones de Inversión / Investment stock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acciones Propias en Cartera / Treasury shares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Reservas de Capital / Other capital reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultados Acumulados / Retained earnings 480 439 72,697 71,103 7,287 6,549 4,358 3,357 40,074 39,193
Otras Reservas de Patrimonio / Other equity reserves 0 0 109 220 109 139 49 61 53 121
Total Patrimonio / TOTAL EQUITY 1,480 1,439 95,460 93,977 44,123 43,415 59,498 58,509 52,332 51,519
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 1,502 1,451 95,568 94,090 44,223 43,514 59,626 58,644 52,401 51,579
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 31/03/2025 31/03/2024 31/03/2025 31/03/2024 31/03/2025 31/03/2024 31/03/2025 31/03/2024 31/03/2025 31/03/2024
Ingresos de actividades ordinarias / INCOME FROM REGULAR ACTIVITIES 51 40 1,908 1,808 1,010 964 1,366 582 1,055 999
Costo de Ventas / COST OF SALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ganancia (Pérdida) Bruta / GROSS PROFIT (LOSS) 51 40 1,908 1,808 1,010 964 1,366 582 1,055 999
Gastos de Ventas y Distribución / Sales and distribution expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de Administración / Overheads -10 -5 -280 -265 -256 -243 -346 -131 -153 -145
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado / Profit (loss) from disposal of financial assets measured at amortized cost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Ingresos Operativos / Other operating income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Gastos Operativos / Other operating expenses 0 0 -22 -21 -11 -10 -12 -17 -14 -15
Otras ganancias (pérdidas) / Other profit (loss) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación / PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES 41 35 1,606 1,522 743 711 1,008 434 888 839
Ingresos Financieros / Financial income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Financieros / Financial expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencias de Cambio neto / Exchange differences net 0 0 -12 -16 -5 -7 -7 -1 -7 -9
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas / Other income (expense) from subsidiaries, joint ventures and associates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable / Profits (losses) from the difference between the previous book value and fair value of financial assets reclassified and measured at fair value 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar / Difference between carrying amount of dividends payable and carrying amount of noncash assets distributed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias / PRE-INCOME TAX RESULT 41 35 1,594 1,506 738 704 1,001 433 881 830
Gasto por Impuesto a las Ganancias / Income tax expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas / NET PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS 41 35 1,594 1,506 738 704 1,001 433 881 830
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias / Profit (loss) from discontinued operations, net of income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio / NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD 41 35 1,594 1,506 738 704 1,001 433 881 830
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS 31/03/2025 31/03/2025 31/03/2025 31/03/2025 31/03/2025
Liquidez / Liquid Ratio 1.36 684.78 335.56 0.12 378.81
Rotación en Activos / Gross Sales to Total Assets 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
Solvencia / Solvency 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Rentabilidad sobre Ventas Netas % / Return % 80.39 83.54 73.07 73.28 83.51
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % 2.73 1.67 1.67 1.68 1.68
Rentabilidad de Patrimonio % / Return on Equity % 2.77 1.67 1.67 1.68 1.68
* Estados Financieros expresados en miles de US$