Estados Financieros Comparados Actualizado al 16 de mayo de 2025
ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS / COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENT Servicios Públicos/PUBLIC SERVICES
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE SOLES
Empresa/Cuenta Anka SAFI El Dorado Asset Manag. (**) Grupo Coril SAF (**) LXG Asset Management (**) EGESUR
CIIU 6599 6630 6599 6599 4010
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31/03/2025 31/12/2024 31/03/2025 31/12/2024 31/03/2025 31/12/2024 31/03/2025 31/12/2024 31/03/2025 31/12/2024
Efectivo y Equivalentes al Efectivo / Cash and cash equivalent 860 466 1,310 1,325 12,460 12,909 15 7 36,934 25,896
Otros Activos Financieros / Other financial assets 8,530 9,045 794 809 0 0 0 0 47,580 48,854
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable (net) 1,522 1,240 634 0 3,035 2,566 0 0 6,408 6,052
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 0 0 0 0 0 0 166 406 6,212 5,271
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable (net) 210 463 1,744 125 3,051 1,911 68 68 2,120 15,882
Anticipos / Advances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios / Stocks 0 0 0 0 0 0 0 0 3,393 3,301
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias / Assets from income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 493 729
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 0 0 93 0 957 1,895 0 0 764 552
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propi / Non-current assets available for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT ASSETS 11,122 11,214 4,575 2,259 19,503 19,281 249 481 103,913 106,546
Otros Activos Financieros / Other financial assets 2,737 1,643 0 0 2,591 0 0 0 16,337 16,123
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas / Investments in subsidiaries, joint ventures and associates 0 0 0 0 0 0 921 674 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable 0 0 0 474 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable 0 0 0 1,570 0 0 227 242 0 0
Anticipos / Advances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedades de Inversión / Investment property 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedades, Planta y Equipo / Property, plant and equipment (net) 258 272 81 80 152 171 13 14 80,583 80,928
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía / Intangible assets other than goodwill 220 19 2 2 7 7 3 3 76 63
Activos por Impuestos Diferidos / Deferred tax assets 3 99 0 0 80 84 0 0 0 0
Plusvalía / Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT ASSETS 3,218 2,033 83 2,126 2,830 262 1,164 933 96,996 97,114
TOTAL ACTIVOS / TOTAL ASSETS 14,340 13,247 4,658 4,385 22,333 19,543 1,413 1,414 200,909 203,660
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 4,182 8,453 0 0 70 71 0 0 850 896
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 54 280 140 183 1,006 579 4 52 14,377 15,220
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 0 0 1,180 1,051 0 0 236 157 1,369 3,881
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee profit sharing 0 0 0 0 373 191 0 0 1,215 3,159
Otras Provisiones / Other provisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias / Liabilities from income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta / Liabilities included in groups of assets for disposal classified as held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT LIABILITIES 5,212 9,361 1,985 1,784 2,177 1,536 257 223 50,048 26,554
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 610 630 0 0 6 24 0 0 211 177
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee benefits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Provisiones / Other provisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos por Impuestos Diferidos / Liabilities from deferred taxes 0 0 0 0 0 0 0 0 1,773 867
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 610 630 0 0 6 24 0 0 5,922 6,806
TOTAL PASIVOS / TOTAL LIABILITIES 5,822 9,991 1,985 1,784 2,183 1,560 257 223 55,970 33,360
Capital Emitido / Issued capital 9,196 3,946 1,860 1,860 3,143 3,143 4,583 4,583 132,764 132,764
Primas de Emisión / Share premium 128 128 3,789 3,789 0 0 0 0 0 0
Acciones de Inversión / Investment stock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acciones Propias en Cartera / Treasury shares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Reservas de Capital / Other capital reserves 0 0 0 0 629 629 0 0 11,903 8,629
Resultados Acumulados / Retained earnings -806 -818 -2,976 -3,048 16,378 14,211 -3,427 -3,392 3,890 32,739
Otras Reservas de Patrimonio / Other equity reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,618 -3,832
TOTAL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 8,518 3,256 2,673 2,601 20,150 17,983 1,156 1,191 144,939 170,300
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 14,340 13,247 4,658 4,385 22,333 19,543 1,413 1,414 200,909 203,660
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 31/03/2025 31/03/2024 31/03/2025 31/03/2024 31/03/2025 31/03/2024 31/03/2025 31/03/2024 31/03/2025 31/03/2024
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS / INCOME FROM REGULAR ACTIVITIES 342 78 757 753 6,635 4,601 19 36 21,640 23,586
Costo de Ventas / Cost of sales 0 0 0 0 -757 -543 0 0 -12,722 -13,751
Ganancia (Pérdida) Bruta / GROSS PROFIT (LOSS) 342 78 757 753 5,878 4,058 19 36 8,918 9,835
Gastos de Ventas y Distribución / Sales and distribution expenses -21 -34 0 0 -1,427 -629 0 0 -933 -1,752
Gastos de Administración / Overheads -649 -715 -552 -733 -1,213 -620 -41 -40 -1,570 -1,346
Otros Ingresos Operativos / Other operating income 16 43 0 0 140 34 0 0 1,028 496
Otros Gastos Operativos / Other operating expenses -253 -235 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Ganancias (Pérdidas) / Other profit (loss) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA / PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES -565 -863 205 20 3,378 2,843 -22 -4 7,443 7,233
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado / Profit (loss) from disposal of financial assets measured at amortized cost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Financieros / Financial income 869 46 0 0 38 110 0 0 1,039 2,059
Gastos Financieros / Financial expenses -191 -334 -107 0 -1 -2 0 0 -38 -50
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos / Other income (expense) from subsidiaries, joint ventures and associates 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencias de Cambio Neto / Exchange differences net -4 -13 -26 -42 -341 -37 -7 14 -1,418 988
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado / Profits (losses) from the difference between the previous book value and fair value of financial assets reclassified and measured at fair value 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar / Difference between carrying amount of dividends payable and carrying amount of noncash assets distributed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS / PRE-INCOME TAX RESULT 109 -1,114 72 -22 3,074 2,914 -35 55 7,026 10,230
Ingreso (Gasto) por Impuesto / Income tax expenses 0 0 0 0 -907 -861 0 0 -3,136 -2,889
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas / NET PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS 109 -1,114 72 -22 2,167 2,053 -35 55 3,890 7,341
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto / Profit (loss) from discontinued operations, net of income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO / NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD 109 -1,114 72 -22 2,167 2,053 -35 55 3,890 7,341
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS 31/03/2025 31/03/2025 31/03/2025 31/03/2025 31/03/2025
Liquidez / Liquid Ratio 2.13 2.30 8.96 0.97 2.08
Rotación de Activos / Gross Sales to Total Assets 0.02 0.16 0.30 0.01 0.11
Solvencia / Solvency 0.41 0.43 0.10 0.18 0.28
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity 0.68 0.74 0.11 0.22 0.39
Rentabilidad sobre Ventas Netas % / Return % 31.87 9.51 32.66 -.- 17.98
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % 0.76 1.55 9.70 -.- 1.94
Rentabilidad de Patrimonio % / Return on Equity % 1.28 2.69 10.75 -.- 2.68
* Estados Financieros expresados en miles de US$
** Estados Financieros de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión o Fondos Mutuos de Inversión en Valores, cuyas cuotas o unidades de participación se encuentran inscritas en Rueda de Bolsa.