Estados Financieros Comparados Actualizado al 16 de mayo de 2025
ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS / COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENT Diversas/ASSORTED
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE SOLES
Empresa/Cuenta Inverfal Perú Los Portales Peru Hold. de Turismo Red Vial 5 Saga Falabella
CIIU 6810 7010-9 7010 9303 5219
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31/03/2025 31/12/2024 31/03/2025 31/12/2024 31/03/2025 31/12/2024 31/03/2025 31/12/2024 31/03/2025 31/12/2024
Efectivo y Equivalentes al Efectivo / Cash and cash equivalent 66,621 563,466 194,416 182,970 1 1 97,772 95,735 88,331 267,722
Otros Activos Financieros / Other financial assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable (net) 0 0 138,468 149,094 0 0 29,290 33,561 7,648 22,219
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 158,433 209,713 11,717 994 4,457 4,576 50 897 50,596 88,115
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable (net) 13 15 7,383 5,511 0 0 32 137 47,854 16,603
Anticipos / Advances 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Inventarios / Stocks 0 0 394,923 424,522 0 0 0 0 916,380 734,850
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias / Assets from income tax 216 4,011 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 832 305 1,388 1,191 0 0 5,260 2,106 30,415 10,648
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propi / Non-current assets available for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT ASSETS 226,115 777,510 748,295 764,282 4,460 4,578 132,404 132,436 1,141,224 1,140,488
Otros Activos Financieros / Other financial assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas / Investments in subsidiaries, joint ventures and associates 4,741,255 4,604,621 114,434 114,434 58,301 58,301 0 0 49,377 48,140
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable 0 0 698,672 717,884 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 898,712 887,213 0 0 5,509 5,610 1,006 1,006 0 0
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable 0 0 30,382 29,430 0 0 0 0 170 173
Anticipos / Advances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedades de Inversión / Investment property 0 0 232,835 249,664 0 0 0 0 0 0
Propiedades, Planta y Equipo / Property, plant and equipment (net) 0 0 41,296 40,834 0 0 203 5 938,736 959,792
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía / Intangible assets other than goodwill 0 0 9,677 10,415 0 0 163,462 174,065 879 1,251
Activos por Impuestos Diferidos / Deferred tax assets 5 19 0 0 0 0 18,463 18,764 87,488 92,354
Plusvalía / Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 0 0 0 0 0 0 14,420 3,629 0 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT ASSETS 5,639,972 5,491,853 1,127,296 1,162,661 63,810 63,911 197,554 197,469 1,076,650 1,101,710
TOTAL ACTIVOS / TOTAL ASSETS 5,866,087 6,269,363 1,875,591 1,926,943 68,270 68,489 329,958 329,905 2,217,874 2,242,198
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 125,335 186,955 145,734 131,182 0 0 38,493 50,401 46,800 54,036
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 114 254 189,648 262,956 139 142 2,799 1,800 389,732 357,032
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 0 0 15,907 16,085 0 0 102,399 41,340 243,552 258,253
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 0 0 0 0 0 0 0 0 14,908 17,274
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee profit sharing 0 0 0 0 0 0 0 0 40,285 54,120
Otras Provisiones / Other provisions 0 0 5,863 5,873 0 0 1,362 1,155 10,239 10,235
Pasivos por Impuestos a las Ganancias / Liabilities from income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 7,257 14,195
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta / Liabilities included in groups of assets for disposal classified as held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT LIABILITIES 143,602 189,122 498,421 503,591 624 651 157,709 104,177 788,848 833,372
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 393,116 406,623 478,149 472,255 0 0 82,603 82,417 488,736 498,162
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 0 0 32,532 39,899 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 0 0 0 0 5,340 5,176 0 0 264,640 267,259
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee benefits 0 0 0 0 0 0 0 0 1,432 1,139
Otras Provisiones / Other provisions 0 0 0 0 0 0 6,373 6,355 3,150 3,202
Pasivos por Impuestos Diferidos / Liabilities from deferred taxes 0 0 56,294 55,544 0 0 0 0 0 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 393,116 406,623 589,568 598,757 5,340 5,176 88,976 88,772 757,958 769,762
TOTAL PASIVOS / TOTAL LIABILITIES 536,718 595,745 1,087,989 1,102,348 5,964 5,827 246,685 192,949 1,546,806 1,603,134
Capital Emitido / Issued capital 3,514,893 3,514,893 253,754 253,754 66,237 66,237 55,136 55,136 156,709 156,709
Primas de Emisión / Share premium 121,676 121,676 0 0 0 0 0 0 0 0
Acciones de Inversión / Investment stock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acciones Propias en Cartera / Treasury shares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Reservas de Capital / Other capital reserves 1,334,312 1,334,312 50,751 50,751 300,005 300,005 11,027 11,027 68,866 68,866
Resultados Acumulados / Retained earnings 351,983 697,347 479,153 516,146 -303,936 -303,580 17,110 70,793 445,493 413,489
Otras Reservas de Patrimonio / Other equity reserves 6,505 5,390 3,944 3,944 0 0 0 0 0 0
TOTAL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 5,329,369 5,673,618 787,602 824,595 62,306 62,662 83,273 136,956 671,068 639,064
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 5,866,087 6,269,363 1,875,591 1,926,943 68,270 68,489 329,958 329,905 2,217,874 2,242,198
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 31/03/2025 31/03/2024 31/03/2025 31/03/2024 31/03/2025 31/03/2024 31/03/2025 31/03/2024 31/03/2025 31/03/2024
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS / INCOME FROM REGULAR ACTIVITIES 0 0 167,240 146,957 0 0 62,809 60,696 792,249 753,905
Costo de Ventas / Cost of sales 0 0 -93,183 -81,991 0 0 -35,996 -37,492 -535,788 -538,308
Ganancia (Pérdida) Bruta / GROSS PROFIT (LOSS) 0 0 74,057 64,966 0 0 26,813 23,204 256,461 215,597
Gastos de Ventas y Distribución / Sales and distribution expenses 0 0 -22,453 -21,781 0 0 0 0 -182,676 -171,678
Gastos de Administración / Overheads -802 -756 -21,496 -19,891 -381 -404 -1,423 -2,208 -35,155 -31,663
Otros Ingresos Operativos / Other operating income 0 0 6,104 5,977 0 0 9 353 1,533 1,486
Otros Gastos Operativos / Other operating expenses 0 -80 -4,535 -4,384 0 0 0 0 -880 -255
Otras Ganancias (Pérdidas) / Other profit (loss) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA / PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES -802 -836 31,677 24,887 -381 -404 25,399 21,349 39,283 13,487
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado / Profit (loss) from disposal of financial assets measured at amortized cost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Financieros / Financial income 23,061 23,126 0 0 25 24 919 929 1,531 738
Gastos Financieros / Financial expenses -9,333 -19,804 -12,553 -14,009 0 0 -2,834 -4,083 -16,642 -18,094
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos / Other income (expense) from subsidiaries, joint ventures and associates 135,519 42,136 0 0 0 0 0 0 16,451 6,375
Diferencias de Cambio Neto / Exchange differences net 345 2,027 -8,690 -328 0 8 -24 49 9,848 554
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado / Profits (losses) from the difference between the previous book value and fair value of financial assets reclassified and measured at fair value 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,986 132
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar / Difference between carrying amount of dividends payable and carrying amount of noncash assets distributed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS / PRE-INCOME TAX RESULT 148,790 46,649 10,434 10,550 -356 -372 23,460 18,244 47,485 3,192
Ingreso (Gasto) por Impuesto / Income tax expenses -4,115 -1,539 -3,267 -2,430 0 0 -6,350 -4,999 -15,481 -1,608
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas / NET PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS 144,675 45,110 7,167 8,120 -356 -372 17,110 13,245 32,004 1,584
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto / Profit (loss) from discontinued operations, net of income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO / NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD 144,675 45,110 7,167 8,120 -356 -372 17,110 13,245 32,004 1,584
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS 31/03/2025 31/03/2025 31/03/2025 31/03/2025 31/03/2025
Liquidez / Liquid Ratio 1.57 1.50 7.15 0.84 1.45
Rotación de Activos / Gross Sales to Total Assets 0.00 0.09 0.00 0.19 0.36
Solvencia / Solvency 0.09 0.58 0.09 0.75 0.70
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity 0.10 1.38 0.10 2.96 2.30
Rentabilidad sobre Ventas Netas % / Return % n.d. 4.29 n.d. 27.24 4.04
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % 2.47 0.38 -.- 5.19 1.44
Rentabilidad de Patrimonio % / Return on Equity % 2.71 0.91 -.- 20.55 4.77
* Estados Financieros expresados en miles de US$