Estados Financieros Comparados Actualizado al 24 de mayo de 2024
ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS / COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENT Diversas/ASSORTED
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE SOLES
Empresa/Cuenta Grupo BVL Grupo Coril Soc. Tit. H2OLMOS Hermes Transp. Blindados INVERTUR
CIIU 6711 6712 51906 4923 5510-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31/03/2024 31/12/2023 31/03/2024 31/12/2023 31/03/2024 31/12/2023 31/03/2024 31/12/2023 31/03/2024 31/12/2023
Efectivo y Equivalentes al Efectivo / Cash and cash equivalent 532 413 21,433 3,637 112,877 105,632 73,303 110,223 8,925 8,045
Otros Activos Financieros / Other financial assets 0 0 0 16,691 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable (net) 28 156 2,538 2,315 7,646 7,572 62,690 56,223 643 1,214
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 7,821 3,811 0 0 945 943 3,929 1,272 0 0
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable (net) 1,838 1,675 1,199 1,876 50,969 50,705 6,410 5,786 816 485
Anticipos / Advances 356 223 18 22 1,828 3,702 0 0 0 0
Inventarios / Stocks 0 0 0 0 1,674 1,571 4,645 4,491 918 923
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias / Assets from income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 44 36 1,685 1,601 0 0 4,279 3,822 551 423
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propi / Non-current assets available for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT ASSETS 10,619 6,314 26,873 26,142 175,939 170,125 155,256 181,817 11,853 11,090
Otros Activos Financieros / Other financial assets 0 0 0 0 0 0 0 0 1,622 1,622
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas / Investments in subsidiaries, joint ventures and associates 188,034 191,412 0 0 0 0 6,567 6,567 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable 0 0 864 803 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable 0 0 854 369 18,561 18,373 183 183 250 0
Anticipos / Advances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedades de Inversión / Investment property 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedades, Planta y Equipo / Property, plant and equipment (net) 17,425 18,183 8,362 8,405 7,519 7,574 244,945 245,793 57,266 57,572
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía / Intangible assets other than goodwill 928 924 0 0 342,842 350,243 640,250 646,450 0 0
Activos por Impuestos Diferidos / Deferred tax assets 1,303 1,544 174 173 0 0 0 0 0 0
Plusvalía / Goodwill 0 0 0 0 0 0 535,986 535,986 0 0
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 75 75 271 352 0 0 0 0 1,756 1,747
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT ASSETS 207,765 212,138 10,525 10,102 368,922 376,190 1,427,931 1,434,979 60,894 60,941
TOTAL ACTIVOS / TOTAL ASSETS 218,384 218,452 37,398 36,244 544,861 546,315 1,583,187 1,616,796 72,747 72,031
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 0 0 119 117 90,972 90,118 101,107 112,286 2,789 2,318
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 994 1,072 467 360 2,621 2,196 14,630 13,755 893 924
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 1,686 4,802 0 0 14,091 1,317 0 0 0 0
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 0 0 0 0 0 0 93 93 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee profit sharing 0 0 0 0 0 0 3,176 1,345 0 0
Otras Provisiones / Other provisions 0 0 0 0 0 0 2,583 2,085 0 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias / Liabilities from income tax 0 0 0 0 0 0 1,451 12,284 0 0
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 0 0 278 360 0 0 0 0 0 0
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta / Liabilities included in groups of assets for disposal classified as held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT LIABILITIES 15,711 12,423 1,577 1,749 127,816 112,439 144,113 155,016 9,540 7,677
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 0 0 123 157 191,775 197,158 396,498 440,694 4,655 5,795
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 5,633 6,008 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 0 0 45 6 0 0 0 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee benefits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Provisiones / Other provisions 0 0 0 0 0 0 1,400 1,460 0 0
Pasivos por Impuestos Diferidos / Liabilities from deferred taxes 0 0 0 0 9,079 9,189 232,119 233,611 9,131 9,333
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 19,750 20,752 168 163 370,907 380,433 630,017 676,238 13,786 15,128
TOTAL PASIVOS / TOTAL LIABILITIES 35,461 33,175 1,745 1,912 498,723 492,872 774,130 831,254 23,326 22,805
Capital Emitido / Issued capital 132,894 132,894 25,012 25,012 35,923 35,923 87,250 87,250 22,925 22,925
Primas de Emisión / Share premium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acciones de Inversión / Investment stock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acciones Propias en Cartera / Treasury shares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Reservas de Capital / Other capital reserves 30,270 30,270 3,860 3,860 4,348 2,884 543,905 543,905 4,012 3,842
Resultados Acumulados / Retained earnings 19,759 22,113 6,781 5,460 5,867 14,636 177,902 154,387 5,092 5,067
Otras Reservas de Patrimonio / Other equity reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 17,392 17,392
TOTAL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 182,923 185,277 35,653 34,332 46,138 53,443 809,057 785,542 49,421 49,226
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 218,384 218,452 37,398 36,244 544,861 546,315 1,583,187 1,616,796 72,747 72,031
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 31/03/2024 31/03/2023 31/03/2024 31/03/2023 31/03/2024 31/03/2023 31/03/2024 31/03/2023 31/03/2024 31/03/2023
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS / INCOME FROM REGULAR ACTIVITIES 5,504 5,302 3,076 3,102 26,678 25,972 103,651 104,471 9,061 4,981
Costo de Ventas / Cost of sales 0 0 -759 -680 -14,607 -12,912 -58,402 -60,700 -2,003 -1,285
Ganancia (Pérdida) Bruta / GROSS PROFIT (LOSS) 5,504 5,302 2,317 2,422 12,071 13,060 45,249 43,771 7,058 3,696
Gastos de Ventas y Distribución / Sales and distribution expenses -75 -52 -15 -14 0 0 -648 -651 -424 -378
Gastos de Administración / Overheads -5,065 -5,606 -1,337 -748 -2,176 -2,018 -6,511 -6,625 -4,596 -3,476
Otros Ingresos Operativos / Other operating income 0 1 57 0 61 310 3,583 2,293 163 94
Otros Gastos Operativos / Other operating expenses -33 -20 0 -19 0 0 -14 -115 -52 -42
Otras Ganancias (Pérdidas) / Other profit (loss) 10 0 181 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA / PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES 341 -375 1,203 1,641 9,956 11,352 41,659 38,673 2,149 -106
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado / Profit (loss) from disposal of financial assets measured at amortized cost 0 0 0 0 0 0 7 10 0 0
Ingresos Financieros / Financial income 2 45 136 103 2,278 1,696 1,129 791 83 133
Gastos Financieros / Financial expenses -309 -202 -9 -18 -3,989 -8,994 -10,495 -11,580 -124 -173
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos / Other income (expense) from subsidiaries, joint ventures and associates 8,525 8,784 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencias de Cambio Neto / Exchange differences net -45 2 -10 -331 249 243 149 -104 6 -104
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado / Profits (losses) from the difference between the previous book value and fair value of financial assets reclassified and measured at fair value 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar / Difference between carrying amount of dividends payable and carrying amount of noncash assets distributed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS / PRE-INCOME TAX RESULT 8,514 8,254 1,320 1,395 8,494 4,297 32,449 27,790 2,114 -250
Ingreso (Gasto) por Impuesto / Income tax expenses -241 -307 1 -183 -2,627 -1,259 -8,934 -8,779 -419 0
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas / NET PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS 8,273 7,947 1,321 1,212 5,867 3,038 23,515 19,011 1,695 -250
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto / Profit (loss) from discontinued operations, net of income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO / NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD 8,273 7,947 1,321 1,212 5,867 3,038 23,515 19,011 1,695 -250
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024
Liquidez / Liquid Ratio 0.68 17.04 1.38 1.08 1.24
Rotación de Activos / Gross Sales to Total Assets 0.03 0.08 0.05 0.07 0.12
Solvencia / Solvency 0.16 0.05 0.92 0.49 0.32
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity 0.19 0.05 10.81 0.96 0.47
Rentabilidad sobre Ventas Netas % / Return % 150.31 42.95 21.99 22.69 18.71
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % 3.79 3.53 1.08 1.49 2.33
Rentabilidad de Patrimonio % / Return on Equity % 4.52 3.71 12.72 2.91 3.43
* Estados Financieros expresados en miles de US$