Estados Financieros Comparados Actualizado al 01 de marzo de 2024
ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS / COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENT Servicios Públicos/PUBLIC SERVICES
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE SOLES
Empresa/Cuenta El Dorado Asset Manag. (**) Grupo Coril SAF (**) LXG Asset Management (**) EGESUR ENGIE Energía Perú (*)
CIIU 6630 6599 6599 4010 4010
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31/12/2023 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2022
Efectivo y Equivalentes al Efectivo / Cash and cash equivalent 1,540 1,345 6,152 10,118 53 69 53,497 47,816 77,221 80,928
Otros Activos Financieros / Other financial assets 777 774 1,013 0 0 0 63,887 56,357 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable (net) 51 96 1,638 1,290 0 0 8,372 8,438 149,515 149,887
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 0 0 0 0 426 837 1,845 1,047 43 39
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable (net) 847 6 534 243 78 68 2,178 35,350 27,069 28,232
Anticipos / Advances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios / Stocks 0 0 0 0 0 0 3,576 2,663 117,069 102,996
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias / Assets from income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 28 95 22 33 0 0 177 256 13,177 9,921
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propi / Non-current assets available for sale 0 0 0 0 0 0 19 9 0 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT ASSETS 3,243 2,316 9,359 11,684 557 974 133,551 151,936 384,094 372,003
Otros Activos Financieros / Other financial assets 0 0 0 0 0 0 0 0 18,832 20,461
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas / Investments in subsidiaries, joint ventures and associates 0 0 0 0 1,273 1,651 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable 0 0 0 0 218 337 0 0 0 0
Anticipos / Advances 0 0 0 0 0 0 0 0 51,495 57,623
Inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedades de Inversión / Investment property 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedades, Planta y Equipo / Property, plant and equipment (net) 92 109 253 271 21 28 76,740 80,205 1,784,298 1,871,516
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía / Intangible assets other than goodwill 3 3 9 10 3 3 88 0 902 245
Activos por Impuestos Diferidos / Deferred tax assets 0 0 54 50 1,143 896 0 0 0 0
Plusvalía / Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 0 0 0 0 0 0 0 0 75,556 69,137
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT ASSETS 95 112 316 331 2,658 2,915 76,828 80,205 1,931,083 2,018,982
TOTAL ACTIVOS / TOTAL ASSETS 3,338 2,428 9,675 12,015 3,215 3,889 210,379 232,141 2,315,177 2,390,985
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 0 0 67 211 0 0 1,584 1,482 66,907 92,606
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 0 81 240 196 25 4 11,220 54,521 77,992 71,520
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 0 0 0 0 0 2 372 80 1,614 1,708
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee profit sharing 0 0 144 141 0 0 3,449 2,836 12,244 11,432
Otras Provisiones / Other provisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias / Liabilities from income tax 0 0 0 0 0 0 2,519 1,779 9,240 26,359
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 497 140 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta / Liabilities included in groups of assets for disposal classified as held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT LIABILITIES 1,411 519 1,290 1,040 35 40 28,544 64,568 200,534 224,693
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 0 0 94 65 0 0 1,255 2,430 547,456 559,131
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee benefits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Provisiones / Other provisions 0 0 0 0 0 0 0 0 39,690 31,917
Pasivos por Impuestos Diferidos / Liabilities from deferred taxes 0 0 0 0 0 0 10,026 11,497 353,792 377,306
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 0 0 94 65 0 0 23,243 21,844 940,938 968,354
TOTAL PASIVOS / TOTAL LIABILITIES 1,411 519 1,384 1,105 35 40 51,787 86,412 1,141,472 1,193,047
Capital Emitido / Issued capital 1,860 1,735 3,143 3,143 4,583 4,583 132,764 132,764 219,079 219,079
Primas de Emisión / Share premium 3,729 3,602 0 0 0 0 0 0 35,922 35,922
Acciones de Inversión / Investment stock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acciones Propias en Cartera / Treasury shares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Reservas de Capital / Other capital reserves 0 0 629 629 0 0 6,248 4,892 43,816 43,816
Resultados Acumulados / Retained earnings -3,662 -3,428 4,519 7,138 -1,403 -734 23,814 13,560 862,334 886,414
Otras Reservas de Patrimonio / Other equity reserves 0 0 0 0 0 0 -4,234 -5,487 12,554 12,707
TOTAL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 1,927 1,909 8,291 10,910 3,180 3,849 158,592 145,729 1,173,705 1,197,938
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 3,338 2,428 9,675 12,015 3,215 3,889 210,379 232,141 2,315,177 2,390,985
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 31/12/2023 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2022
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS / INCOME FROM REGULAR ACTIVITIES 2,131 1,251 14,434 9,673 185 203 69,125 63,908 671,803 554,907
Costo de Ventas / Cost of sales 0 0 -1,834 -1,498 0 0 -44,178 -34,694 -560,328 -429,861
Ganancia (Pérdida) Bruta / GROSS PROFIT (LOSS) 2,131 1,251 12,600 8,175 185 203 24,947 29,214 111,475 125,046
Gastos de Ventas y Distribución / Sales and distribution expenses 0 0 -1,541 -922 0 0 -7,962 -8,048 0 0
Gastos de Administración / Overheads -2,194 -1,686 -2,072 -1,695 -198 -297 -6,270 -6,275 -25,556 -21,192
Otros Ingresos Operativos / Other operating income 0 5 58 59 64 0 15,801 9,036 39,160 6,649
Otros Gastos Operativos / Other operating expenses 0 0 0 0 0 0 -6,077 -9,412 -95,440 -1,288
Otras Ganancias (Pérdidas) / Other profit (loss) 0 0 0 0 0 106 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA / PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES -63 -430 9,045 5,617 51 12 20,439 14,515 29,639 109,215
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado / Profit (loss) from disposal of financial assets measured at amortized cost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Financieros / Financial income 61 374 436 252 8 0 11,054 3,962 5,493 2,300
Gastos Financieros / Financial expenses 0 -367 -13 -10 -3 0 -436 -853 -31,704 -20,640
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos / Other income (expense) from subsidiaries, joint ventures and associates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencias de Cambio Neto / Exchange differences net -141 0 -277 -384 -154 -251 2,803 1,674 460 4,296
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado / Profits (losses) from the difference between the previous book value and fair value of financial assets reclassified and measured at fair value 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar / Difference between carrying amount of dividends payable and carrying amount of noncash assets distributed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS / PRE-INCOME TAX RESULT -143 -423 9,191 5,475 -916 -1,445 33,860 19,298 12,611 100,175
Ingreso (Gasto) por Impuesto / Income tax expenses 0 0 -2,723 -1,625 247 328 -10,046 -5,738 -6,611 -35,025
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas / NET PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS -143 -423 6,468 3,850 -669 -1,117 23,814 13,560 6,000 65,150
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto / Profit (loss) from discontinued operations, net of income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO / NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD -143 -423 6,468 3,850 -669 -1,117 23,814 13,560 6,000 65,150
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023
Liquidez / Liquid Ratio 2.30 7.26 15.91 4.68 1.92
Rotación de Activos / Gross Sales to Total Assets 0.64 1.49 0.06 0.33 0.29
Solvencia / Solvency 0.42 0.14 0.01 0.25 0.49
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity 0.73 0.17 0.01 0.33 0.97
Rentabilidad sobre Ventas Netas % / Return % -.- 44.81 -.- 34.45 0.89
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % -.- 66.85 -.- 11.32 0.26
Rentabilidad de Patrimonio % / Return on Equity % -.- 78.01 -.- 15.02 0.51
* Estados Financieros expresados en miles de US$
** Estados Financieros de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión o Fondos Mutuos de Inversión en Valores, cuyas cuotas o unidades de participación se encuentran inscritas en Rueda de Bolsa.